详情

               国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金居品贵府摘抄（更新）      国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）                      基金居品贵府摘抄（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      国金 300 指数增强          基金代码            167601 下属基金简称    国金 300 指数增强 A        下属基金往返代码        167601                                                中国光大银行股份有限公 基金料理东说念主     国金基金料理有限公司           基金托管东说念主                                                司                                上市往返所及上市日 基金条约奏效日   2017 年 09 月 01 日                     -                                期 基金类型      股票型                  往返币种            东说念主民币 运作阵势      平庸怒放式                怒放频率            每个怒放日                                启动担任本基金基金 基金司理      马芳                   司理的日历                                证券从业日历          2016 年 11 月 12 日           国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金变更注 其他           册而来。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资计策 请阅读《招募讲明书》基金的投资部分了解留面孔况。           本基金为股票指数增强型基金，在勉力对目的指数进行灵验追踪的基础上，通过数目           化措施进行积极的指数组合料理与风险限定，力求终了超过功绩比较基准的投资收益， 投资目的           谋求基金钞票的永恒升值。本基金力求使日均追踪偏离度的王人备值不跨越 0.5%，年化           追踪弱点不跨越 8.0%。           本基金的目的指数为中证指数有限公司发布的沪深 300 指数。本基金的投资限度主要           为具有精采流动性的金融用具，包括目的指数成份股畸形备选成份股、其他股票（含           中小板、创业板畸形他照章刊行、上市的股票），权证、股指期货、国债期货、国债、           金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可出动债券（含分袂往返可转债）  、           中小企业私募债、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、钞票搭救证券、 投资限度           债券回购、银行进款、货币市集用具（含同行存单）以及法律律例或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会关系礼貌）。           本基金的投资组合比例为：本基金所合手有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 90%，           其中投资于目的指数成份股畸形备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每           个往返日日终在扣除股指期货及国债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金应当保                              第 1页 共 4页                国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金居品贵府摘抄（更新）            合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括            结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金不错左证关联法律律例的礼貌进行融资及转融通证券出借业务往返,可能存在            杠杆投资风险和敌手方往返风险等融资及转融通业务独有的风险。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实施恰当设施后，            不错将其纳入投资限度。            本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，勉力投资收益概况追踪并罢休超过目的 主要投资计策            指数。 功绩比较基准     95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期进款利率（税后）            本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风 风险收益特征            险和预期收益高于羼杂型基金、债券型基金及货币市集基金。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表昔时发达。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度                            第 2页 共 4页                 国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金居品贵府摘抄（更新） 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费阵势/费率                   /合手有期限（N）                   M＜1,000,000 元                   1.20%    申购费  （前收费）                   M≥2,000,000 元                1,000 元/笔                        N＜7 日                     1.50%    赎回费                       N≥730 日                    0.00% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费阵势/年费率或金额                    收取方 料理费                       1%                基金料理东说念主和销售机构 托管费                      0.2%                   基金托管东说念主 审计用度                  50,000.00 元              司帐师事务所 信息流露费                120,000.00 元              礼貌流露报刊             目的指数使用许可费按前一日基金钞票净             值的 0.016%的年费率计提。目的指数使用 指数许可使用费                                        指数编制公司             许可费收取下限为每季度 5 万元，统统年                      下限为 20 万元。             按照国度关联礼貌和基金条约商定，不错             在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                           关系职业机构             详见本基金《基金条约》及《招募讲明             书》或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 预估值，最终试验金额以基金如期讲演流露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                     国金 300 指数增强 A                           基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 流露的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与伏击请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、基金间出动                                 第 3页 共 4页                 国金沪深 300 指数增强证券投资基金（国金 300 指数增强 A 份额）基金居品贵府摘抄（更新） 所产生的风险、独有风险畸形他风险。    本基金独有的风险：1、指数化投资风险；2、中小企业私募债投资风险；3、股指期货/国债期货投资风 险。 (二) 伏击请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤苦的原则料理和期骗基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和 基金条约确当事东说念主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回 基金的关系信息，敬请同期护理基金料理东说念主发布的关系临时公告等。    关于因基金条约的强硬、内容、实施和讲明注解或与基金条约关联的争议，基金条约当事东说念主应尽量通过协 商、协调道路惩办。若自一方书面淡薄协商惩办争议之日起 60 日内争议未能以协商或协调阵势惩办的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁处所为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委 员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有箝制力。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金料理东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况讲明   无。                             第 4页 共 4页