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                             国金惠丰 39 个月如期盛开债券型证券投资基金基金家具良友提要（更新）           国金惠丰 39 个月如期盛开债券型证券投资基金                      基金家具良友提要（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本提要提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募发挥书等销售文献。 一、家具八成 基金简称      国金惠丰 39 个月定开           基金代码          009839                                                上海浦东发展银行股份有 基金管制东说念主     国金基金管制有限公司             基金托管东说念主                                                限公司                                  上市来去所及上市日 基金合同奏效日   2020 年 08 月 06 日                     -                                  期 基金类型      债券型                    来去币种          东说念主民币                                                本基金每 39 个月盛开一次，                                                每个盛开期不少于 10 个工 运作神色      如期盛开式                  盛开频率                                                作日何况最长不逾越 20 个                                                责任日                                  运转担任本基金基金 基金司理      谢雨芮                    司理的日历                                  证券从业日历        2012 年 04 月 01 日 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资运筹帷幄与投资战略 请阅读《招募发挥书》基金的投资部分了解详备情况。           本基金顽固期内收受买入捏有到期投资战略，投资于剩余期限（或回售期限）不逾越 投资运筹帷幄           基金剩余顽固期的金融器具，力务竣事基金钞票的稳健升值。           本基金主要投资于债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中           期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、场所政府债等）、钞票           撑捏证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、如期进款等）、同行存单、货币商场           器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需得当中国证监会的干系规           定。本基金不投资股票、可颐养债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，应盛开 投资范围           期流动性需要，为保护捏有东说念主利益，本基金盛开期运转前 3 个月、盛开期以及盛开期           终端后的 3 个月内，本基金的债券钞票的投资比例可不受上述狂妄。盛开期内，本基           金保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，顽固期内不           受上述 5%的狂妄，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实践适应设施后，           不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地养息投资范围。                                第 1页 共 4页                        国金惠丰 39 个月如期盛开债券型证券投资基金基金家具良友提要（更新）            本基金以顽固期为周期进行投资运作。为力求基金钞票在盛开前可透顶变现，本基金            在顽固期内收受买入并捏有到期投资战略，所投金融钞票以收取合同现款流量为方针            并捏有到期，所投钞票到期日（或回售日）不得晚于顽固运作期到期日。本基金投资            含回售权的债券时，应在投资该债券前，笃定左右回售权或捏有至到期的时候；债券 主要投资战略            到期日晚于顽固运作期到期日的，基金管制东说念主应当左右回售权而不得捏有至到期日。            盛开期内，基金界限将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而继续变化。因此本基            金在盛开期将保捏钞票适应的流动性，以嘱咐其时商场条目下的赎回要求，并缩短资            产的流动性风险，作念好流动性管制。            在每个顽固期内，本基金的功绩比较基准为该顽固期肇始日公布的三年如期进款利率 功绩比较基准            （税后）+1.00%            本基金为债券型基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基 风险收益特征            金，高于货币商场基金。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往常阐述。                          第 2页 共 4页                               国金惠丰 39 个月如期盛开债券型证券投资基金基金家具良友提要（更新） 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                  份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费神色/费率                     /捏有期限（N）                     M＜1,000,000 元                   0.60%     认购费      1,000,000 元≤M＜5,000,000 元              0.30%                     M≥5,000,000 元                1,000 元/笔                     M＜1,000,000 元                   0.60%     申购费   （前收费）                     M≥5,000,000 元                1,000 元/笔                         N＜7 日                      1.50%    赎回费                         N≥7 日                      0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费神色/年费率或金额                     收取方 管制费                       0.15%               基金管制东说念主和销售机构 托管费                       0.05%                  基金托管东说念主 审计用度                   90,000.00 元               管帐师事务所 信息线路费                  120,000.00 元              规章线路报刊              按照国度干系规章和基金合同商定，不错              在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                             干系工作机构              详见本基金《基金合同》及《招募发挥              书》或其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期讲演线路为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                            基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 线路的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金投资运作历程中面对的主要风险有：商场风险、信用风险、管制风险、独到风险过火他风险。    本基金的独到风险：1、债券投资风险；2、摊余成本法估值的风险；3、暂停运作的风险；4、信用风险 对本基金买入捏有到期投资战略的影响；5、流动性风险。                                   第 3页 共 4页                           国金惠丰 39 个月如期盛开债券型证券投资基金基金家具良友提要（更新） (二) 紧要辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称连累、竭诚信用、严慎奋力的原则管制和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和 基金合同确当事东说念主。    基金家具良友提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的干系信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发布的干系临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、实践和发挥注解或与基金合同干系的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协 商、融合阶梯措置。若自一方书面提倡协商措置争议之日起 60 日内争议未能以协商或融合神色措置的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委 员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有拘谨力。 五、其他良友查询神色   以下良友详见基金管制东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况发挥   无                             第 4页 共 4页